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计算机行业:板块走势弱于大盘,挖掘AI长期投资机会

发布时间:2017-07-24    研究机构:华金证券

本周市场观点及行业点评:我们继续维持在《人工智能规划印发,定位高空间大影响深》报告中提出的投资观点,首先从时间维度,短期关注AI快速落地的行业,包括金融、安防行业,建议积极关注同花顺、恒生电子、熙菱信息;中长期看好无人驾驶和智能制造领域,建议积极关注四维图新、劲拓股份。另一方面从空间角度,关注未来平台性以及细分行业龙头标的,能够输出人工智能核心能力并且占据行业更多市场空间,建议积极关注科大讯飞、佳都科技、海康威视。

上周市场行情回顾:

(1)上周计算机(中信)板块下跌5.97%,同期沪深300指数上涨0.69%,中小板指数上涨0.58%,创业板指数下跌3.18%。按照中信计算机二级板块分类,本年度计算机硬件板块下降26.47%,计算机软件板块下降37.97%,IT服务下降30.41%。上周涨幅前五的公司是:安捷科技、用友网络、科远股份、中科云网、捷顺科技(002609)。跌幅前五的公司是同花顺、荣之联、金桥信息、数字政通、同有科技。

(2)本周新科技板块涨幅前三的板块分别是征信、大数据、消费金融,分别上涨0.59%、0.21%和0.07%。其中涨幅最大的征信板块中,周涨幅榜为用友网络、广联达和旋极信息,分别上涨5.24%、1.46%和0.06%。

本周重要新闻汇总:

(1)大公司:中国平安首次全面披露五大创新科技;腾讯和中电数据开启战略合作,建立医疗大数据安全云平台;百度与微软携手推进智能云业务推动自动驾驶舸里将向印度线上杂货商BigBasket投资2亿美元;

(2)人工智能:天津年内将建成中国新一代人工智能发展战略研究院;国务院印发新一代人工智能发展规划;软银、通用和宝马1.59亿投资无人驾驶初创公司Nauto ;腾讯Al加速器开营,首次公布25个入选项目;

(3)云计算:IBM Z大型机将带来全时端到端数据加密,每日可运行120亿起加密事务;腾讯云明年开放8个海外数据中心,营收最快两年内达到百亿级;美团与英特尔达成云服务合作;

(4)其他:中国平安宣布陆金所国际平台正式在新加坡开业;小电科技与富士康、比亚迪合作,共享充电宝产能将翻倍;京东支付推出京东闪付,支持Apple Pay ;中国移动试点首批智能灯杆:有显示屏、Wi-Fi。

重点公司公告汇总:

(1)交易提示:达华智能;荣科科技;易联众;湘邮科技荣之联;中国长城;运达科技;神州数码;东方网力;科士达;金智科技;实达集团;银江股份;同有科技;华胜天成;润和软件;浪潮信息;科大国创;神州数码;世纪瑞尔;中科曙光;浩云科技;天玑科技;达华智能;任子行;天玑科技;恒生电子;大豪科技;立思辰;润和软件;威创股份;*ST三泰;*ST智慧; (2)重大合同、资金投向:东软集团;南威软件;威创股份;润和软件;聚龙股份;中海达;新开普;(3)人事变动:湘邮科技;(4)其他:恒生电子; 科士达;用友网络;天玑科技;宝信软件。

风险提示:

(1)政策的不确定性风险;

(2)互联网金融监管收紧的风险;

(3)技术创新转化为产品不及预期

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