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国产半导体设备材料“卖断货”!科技股全面爆发 通信板块名单梳理

时间:21-06-07 11:07    来源:东方财富网


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国产设备公司订单爆满!半导体板块强势拉升 利扬芯片等涨停

半导体板块7日盘中强势拉升,截至发稿,利扬芯片、上海贝岭涨停,芯源微涨逾9%,士兰微涨逾8%,明微电子、通富微电涨约7%。

消息面上,据媒体报道,许多国产半导体装备公司目前订单爆满,产品交货期普遍延长。业内人士表示,国产半导体设备材料“卖断货”,背后一个很重要的因素是,中国晶圆厂已经有能力评估半导体设备、材料,组织相关验证,这也使其加快了采用国产设备、材料的步伐。

国元证券指出,半导体总体紧缺情况持续全年,部分产品如汽车电子、MCU紧缺持续到明年。主要原因是由新冠、地缘政治、早期受影响较重行业需求反弹、各环节产能错配、恐慌性下单等综合性因素导致。

信通院出手6G 《白皮书》重磅发布 机构持续关注通信板块名单出炉!

6月6日,IMT-2030(6G)推进组发布《6G总体愿景与潜在关键技术白皮书》。作为阶段性成果,其内容涵盖总体愿景、八大业务应用场景、十大潜在关键技术等,并阐述了对6G发展的一些思考。白皮书指出,6G在5G基础上,将从服务于人、人与物,进一步拓展到支撑智能体的高效互联,最终将助力人类社会实现“万物智联、数字孪生”美好愿景。

业内人士认为,6G网络将是物理世界与智能世界的神经系统,其技术创新将成为智能普惠产业的制高点和重要抓手;透过八大业务应用,6G网络将提供更加普遍的服务能力,助力全人类的可持续发展;5G建设蓬勃发展,6G将在5G基础上进一步拓展和深化物联网应用范围和领域,持续提升现有网络基础能力,进而实现由万物互联到万物智联的跃迁。

近一个月,通信(申万)指数呈上行趋势,5月至今累计上涨8.18%,跑赢同期沪深300涨幅(3.10%)。通信板块整体估值处于历史底部,调整较为充分。板块内后市上涨空间超30%的个股有20只,占比六成;会畅通讯居首,为196.47%。科华数据和捷顺科技(002609)后市上涨空间超60%。

光伏扩产供需偏紧 多晶硅价格再攀高位(附股)

上周多晶硅价格继续走高。根据百川浮盈数据,6月4日多晶硅达到19.8万元/吨,周度涨幅7.03%,较上月同期上涨30.26%,年内累计涨幅260%。

分析认为,硅料厂家装置检修偏多,6月份大约3家装置检修或降负荷开工,市场供不应求矛盾加剧。在缺料的情绪持续升温的情况下,价格自然水涨船高,单晶、多晶价格均有较强幅度的拉升,虽然长单价格锁定,但散单报价一浪高过一浪,且价格普遍高位成交,进一步推高了硅料上涨预期。

统计显示,A股一季度业绩同比增长超50%且后市机构看涨光伏概念股名单。从上周行情来看,22股中12股累计上涨,占比过半。山煤国际以10.14%的涨幅夺魁,天合光能、中环股份和捷佳伟创随后,涨幅均超5%。福斯特跌幅10.94%,是唯一跌超10%的个股。综合多项指标,一季度业绩翻倍、估值水平30倍以下且一致看涨空间超30%的个股共5只,分别是科华数据、横店东磁、福莱特、特变电工和科士达。其中,特变电工市盈率最低,业绩增幅最高。公司为国内输变电行业龙头,2020年多晶硅产销量6.5万吨以上。一致看涨空间由太阳能拔得头筹。

动销旺季有望超预期!啤酒股集体大涨 惠泉啤酒涨停

啤酒股7日盘中集体大涨,截至发稿,惠泉啤酒涨停,重庆啤酒涨近9%,青岛啤酒涨逾7%,燕京啤酒、珠江啤酒涨逾5%。

对于啤酒行业,天风证券指出,随着旺季将至及两大体育赛事加持,各啤酒企业产品中高端布局逐步完善,在渠道及营销合力助推下,结构升级带来的价增及利润弹性释放将继续成为啤酒行业上行核心驱动力。叠加供给端龙头华润和青啤等对结构和利润的诉求提升,行业效率持续优化,啤酒行业已经进入利润释放加速期。

东北证券表示,2021年1-4月全国啤酒总产量1140.9万千升,同比增长33.6%。从2021年4月华润啤酒、青岛啤酒、重庆啤酒、珠江啤酒等厂商动销均超出此前市场预期。动销在全年4月高基数的基础上实现了基本持平或正增长,建议关注啤酒行业今年动销的超预期可能。啤酒企业现金流充裕稳健,即将迎来动销旺季。目前行业估值已回落至合理区间,安全边际改善,首推华润啤酒、重庆啤酒,推荐青岛啤酒、珠江啤酒。

部分航线集装箱价格上涨近10倍 行业景气度强势上行(附股)

据央视财经报道,如今全球海运业可谓“冰火两重天”,海外多国疫情严峻,人工不足,港口集装箱堆积如山;亚洲各大港口运输繁忙,却时常受“缺箱”“少柜”困扰,集装箱价格飞涨,一些海运航线上涨近10倍,仍然是“一箱难求”。

招商证券指出,集装箱行业景气度继续强势上行,集装箱行业的高景气与集运景气同频。船舶行业订单明显回升,尤其是集装箱船大型化趋势明显。此次行业是2-3年的复苏,并不是疫情短期影响。招商证券认为集装箱、船舶行业的景气回升与美元周期、航运周期、集装箱更新、船舶周期等因素有关,是长周期复苏,继续强烈推荐订单饱满的中集集团,关注未来2-3年业绩逐步回升的中国船舶、中国重工。

武汉建成全5G接入开放道路自动驾驶示范区(附股)

据湖北日报6月7日消息,武汉已建成全国规模最大、场景最多、首个全5G接入的开放道路自动驾驶示范区。据介绍,目前,国家智能网联汽车武汉测试运营示范区,已建立了车路协同的智慧交通体系,全面支撑公交车、网约车、末端无人物流车、龙灵山公园景区接驳车等自动驾驶应用。同时,将“高精度地图”和“城市三维仿真模型”融合,将“智能网联汽车”与“智慧城市”协同打造,积极推进“新型城镇化建设”的试点。

随着5G网络普及和智能驾驶加速发展,自动驾驶商用有望提速。平安证券指出,在单车智能自动驾驶从L2级向高度自动驾驶发展的过程中,V2的应用势在必行。5GR16标准冻结,5G-V2X技术逐步落地。我国自动驾驶市场未来将是万亿量级的市场空间,5G-V2X技术未来在我国自动驾驶领域的应用前景广阔。

(文章来源:东方财富研究中心)